财务软件操作细节流程

　　1.系统初始化

　　[基础（chǔ）设置]打开相应的设置界面（miàn）：

　　1.编码方案、数据精度（dù）

　　2.【机构设（shè）置】部门（mén）档（dàng）案（àn）、员（yuán）工档（dàng）案

　　3.[往来单位]→客（kè）户分（fèn）类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的（de）确分类（lèi）

　　4.【存货（huò）】→存货分类→存货档（dàng）案

　　5.[财务（wù）设置]→[会计科（kē）目]

　　a.增加科目：会计科目→[添加]输入编码、中（zhōng）文名称(如100201010→中（zhōng）国银（yín）行)→【增加】→【确认（rèn）】

　　b.辅助核算：点击相关科目：→【修改】→[客户往来/供应（yīng）商往来]→[确（què）认](可选项)

　　c.指定科目：[系统初始化（huà）]→[会计科（kē）目]→【编辑】→指定科目→[现金/银行总账]→双击→【确（què）认】。

　　6.[收付结算（suàn）]结算方（fāng）式

　　7.[期初余额录入][总账]→【设置】→[期初余额]→[试算（suàn）]检查平衡

　　2.填写（xiě）凭证[总账系统]

　　(1)填写（xiě）凭证

　　[填（tián）制凭证]→【增加】→填制→【保（bǎo）存】

　　(2)修改凭证

　　【查询】→修改（gǎi）→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证（zhèng）整理】→选择要（yào）整（zhěng）理的（de）凭证号→[确（què）定](完全删除)

　　3.审核凭（píng）证(审核（hé）人（rén）不得（dé）相同)

　　[审核凭证]→选（xuǎn）择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→[审查]/[成批审查（chá）]

　　4.记账（zhàng）

　　【记账】→【记（jì）账范围】输入凭证号→【下一步】→记（jì）账

　　5.结账（zhàng）

　　[月末结（jié）账（zhàng）]→选择月（yuè）份→[是否结账Y]→【对（duì）账】

　　Ps：如果上个月（yuè）没有结账（zhàng）或者本（běn）月（yuè）没有结账（zhàng），本月就不（bú）能结账。

　　6.取消记账(主管身份)

　　[月（yuè）末结（jié）账]→取消结（jié）账月份（fèn）→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管（guǎn）密码→取消结账

　　7.取消记账(主管身份)

　　【总账（zhàng）】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状（zhuàng）态]→【确定】→【总（zǒng）账】→【凭证】→[恢（huī）复（fù）记账前状态]→选择要恢（huī）复的记账方式→【确定（dìng）】→输入主管密码→[确定](完（wán）成取消记账（zhàng）)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审核凭证】→选取（qǔ）取（qǔ）消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

　　修改凭（píng）证(制单人（rén）)

　　[填写（xiě）凭证]→选择要（yào）修改的凭证（zhèng）→修改（gǎi）[保存]